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DRE Gerencial
Regime de caixa — visão anual por categoria — 2026
2026
| DRE Gerencial | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRADAS | |||||||||||||
| 4Receitas | R$ 1.065.030,03 | R$ 701.620,83 | R$ 711.295,20 | R$ 884.232,46 | R$ 601.988,92 | R$ 243.703,18 | R$ 297.310,12 | R$ 513.472,91 | R$ 591.331,75 | R$ 452.129,04 | R$ 130.997,41 | R$ 105.494,54 | R$ 6.298.606,39 |
| Não classificado (10 grupos) | R$ 95.966,69 | R$ 71.643,07 | R$ 217.161,29 | R$ 259.786,74 | R$ 60.295,95 | - | R$ 9.961,79 | R$ 5.180,00 | - | - | - | - | R$ 719.995,53 |
| Total Entradas | R$ 1.160.996,72 | R$ 773.263,90 | R$ 928.456,49 | R$ 1.144.019,20 | R$ 662.284,87 | R$ 243.703,18 | R$ 307.271,91 | R$ 518.652,91 | R$ 591.331,75 | R$ 452.129,04 | R$ 130.997,41 | R$ 105.494,54 | R$ 7.018.601,92 |
| SAÍDAS | |||||||||||||
| 5Despesas | R$ 1.245.029,12 | R$ 766.497,25 | R$ 954.397,89 | R$ 1.046.698,19 | R$ 1.212.156,05 | R$ 897.701,23 | R$ 484.465,81 | R$ 409.010,29 | R$ 772.050,71 | R$ 599.968,66 | R$ 421.525,19 | R$ 257.550,91 | R$ 9.067.051,30 |
| Não classificado (1 grupo) | R$ 32.455,98 | R$ 14.421,38 | R$ 17.185,21 | R$ 40.614,74 | R$ 20.374,16 | R$ 35.166,09 | R$ 17.424,75 | R$ 6.605,90 | - | - | - | - | R$ 184.248,21 |
| Total Saídas | R$ 1.277.485,10 | R$ 780.918,63 | R$ 971.583,10 | R$ 1.087.312,93 | R$ 1.232.530,21 | R$ 932.867,32 | R$ 501.890,56 | R$ 415.616,19 | R$ 772.050,71 | R$ 599.968,66 | R$ 421.525,19 | R$ 257.550,91 | R$ 9.251.299,51 |
| Geração de Caixa | -R$ 116.488,38 | -R$ 7.654,73 | -R$ 43.126,61 | R$ 56.706,27 | -R$ 570.245,34 | -R$ 689.164,14 | -R$ 194.618,65 | R$ 103.036,72 | -R$ 180.718,96 | -R$ 147.839,62 | -R$ 290.527,78 | -R$ 152.056,37 | -R$ 2.232.697,59 |
Entradas = lançamentos no grupo 4 do plano de contas (Receitas). Saídas = lançamentos no grupo 5 (Despesas), sejam contas a pagar ou a receber. Códigos de outros grupos aparecem em "Não classificado". Os filtros de baixa e conciliação restringem os títulos incluídos no relatório. Clique para expandir os níveis e ver os lançamentos.